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久期財經(jīng)訊，6月2日，新疆金融投資(集團)有限責(zé)任公司(簡稱“新疆金投”)發(fā)布公告稱，公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券 (第一期)(簡稱“20新金01”)將于2023年6月12日開始支付自2022年6月12日至2023年6月11日期間的最后一個年度利息和本期債券本金。
本期債券票面利率(計息年利率)為4.95%,每手本期債券兌付本金為1,000元,派發(fā)利息為49.50元(含稅)。債券摘牌日為2023年6月12日。
本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶
中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu))，投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
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