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期貨交易中怎么盡量過濾掉震蕩？
考慮交易中怎么盡量過濾掉震蕩，首先要問自己為什么要過濾掉震蕩！
期貨行情，本來就是在不斷震蕩當(dāng)中運(yùn)行的，如果是完全過濾掉震蕩的話，期貨行情也就不復(fù)存在。當(dāng)然以上是理論上的東西，具體到交易的話，既然你想要過濾掉震蕩，說明你是一個(gè)趨勢(shì)交易者，或者說想往趨勢(shì)交易發(fā)展。那么問題就來了，市場上既然震蕩無可避免那么我們是不是可以換一種思路，將震蕩當(dāng)成趨勢(shì)本身的一種形態(tài)，用資金管理與頭寸控制去限制虧損？
市場上有一句話：做趨勢(shì)的，每一次突破都是真突破；做震蕩的，每一次突破都是假突破！而你無疑是做趨勢(shì)的，因此每一次的突破原則上都應(yīng)該當(dāng)做真突破來做。
假設(shè)我們將突破以一定是見內(nèi)的前期的高點(diǎn)做為真突破，
作為真突破，那么趨勢(shì)策略無疑是介入多單，但是突破后行情明顯震蕩了一段時(shí)間，此時(shí)應(yīng)該是交易者最糾結(jié)的一段時(shí)間，提前走掉怕丟掉后面的利潤，不走又怕是假突破，導(dǎo)致虧損！既然震蕩無可避免，那么我們可以不可用資金管理與倉位控制的方式，去限制假突破導(dǎo)致的虧損呢？如運(yùn)用海龜原理等！
因此既然震蕩無避免，與其想著避免震蕩，不如想著如果降低開倉后的震蕩與假突破風(fēng)險(xiǎn)！下面簡單介紹一下海龜?shù)念^寸模型：
海龜?shù)膯挝活^寸計(jì)算公式是：1單位頭寸=（基準(zhǔn)權(quán)益×1%）÷（基準(zhǔn)N值×每手噸數(shù)）；
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