01什么是系統(tǒng)
交易系統(tǒng)這一概念來(lái)源于人類長(zhǎng)期的社會(huì)實(shí)踐，簡(jiǎn)單的講：就是把一套成熟的交易方法編寫(xiě)成程序然后存入計(jì)算機(jī)，用計(jì)算機(jī)發(fā)出的指令指導(dǎo)我們?nèi)ネ瓿擅恳还P交易。系統(tǒng)是人們由局部間的聯(lián)系認(rèn)識(shí)到事物整體的一種科學(xué)觀。系統(tǒng)化即是將這種意識(shí)上的認(rèn)識(shí)，以一種有序直觀的方式把它表現(xiàn)和實(shí)施出來(lái)。
要在金融市場(chǎng)上長(zhǎng)期生存并能保持穩(wěn)定的獲利，必須在充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，去建立起一個(gè)有效的系統(tǒng)化手段，以此來(lái)幫助排除價(jià)格和情緒對(duì)交易所產(chǎn)生的各種干擾因素，確保每次的交易是低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的。
(資料圖片)
交易系統(tǒng)的建立是人性化的，而系統(tǒng)的執(zhí)行從某種意義上來(lái)說(shuō)是非人性化的。緊跟計(jì)算機(jī)的交易指令，是一種機(jī)械的、單調(diào)的、枯燥的、寂寞的工作，需要交易者具有極大的耐心和意志。長(zhǎng)時(shí)間地持有巨大的單量，長(zhǎng)時(shí)間地經(jīng)受市場(chǎng)劇烈的波動(dòng)，交易者的情緒往往要承受極大的壓力，這需要交易者運(yùn)用堅(jiān)強(qiáng)的意志，去壓抑自己強(qiáng)烈的平倉(cāng)了結(jié)欲望，真正做到機(jī)械地、堅(jiān)定不移地、百分之百地、不折不扣地執(zhí)行計(jì)算機(jī)發(fā)出的每個(gè)指令。
?02交易系統(tǒng)的原則
價(jià)格瞬息變化，用復(fù)雜去描述復(fù)雜只能適得其反，而且也不利于投資者即時(shí)做出快速有效的反應(yīng)。用機(jī)械化，條理化，一切數(shù)據(jù)都要量化的原則，精確而且高效的交易系統(tǒng)去描述市場(chǎng)，才能不被市場(chǎng)表面的大量隨機(jī)因素所蒙蔽。
好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明了的能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的體系，它是完整的，連貫的，前后一致的；差的交易系統(tǒng)是不完整的，間斷的，前后矛盾的，他們的交易行為是雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有什么聯(lián)系，整個(gè)交易過(guò)程看上去東一榔頭西一棒槌，因而不可能穩(wěn)定地盈利。 當(dāng)交易產(chǎn)生相當(dāng)盈利時(shí)，也是投資人最容易產(chǎn)生心理動(dòng)搖時(shí)期。這時(shí)，投資人容易產(chǎn)生強(qiáng)烈的平倉(cāng)欲望，而不愿等待交易系統(tǒng)給出平倉(cāng)信號(hào)，但是從整體而言，百分之百客觀的系統(tǒng)平倉(cāng)方法，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于個(gè)人主觀決定的平倉(cāng)點(diǎn)。
系統(tǒng)可以幫助投資人克服心理動(dòng)搖，堅(jiān)持已有的持倉(cāng)而不被強(qiáng)烈的市場(chǎng)波動(dòng)震蕩出局，直至獲得更大的盈利。
用系統(tǒng)操作就是定在什么位置買賣，就在什么位置買賣，一點(diǎn)誤差都沒(méi)有，否則就絕不入市。不關(guān)心所謂的基本面，技術(shù)面，小道消息，用系統(tǒng)操作的理論是：無(wú)論是什么原因影響到價(jià)格的變化，都最終要通過(guò)盤(pán)面反映出來(lái)，交易系統(tǒng)只對(duì)盤(pán)面負(fù)責(zé)。
03交易系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)
1.用交易系統(tǒng)操作的長(zhǎng)處：
◆消除人的情緒
◆明確的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)
◆一致性交易成為可能
◆讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，讓損失減到最低 2.用交易系統(tǒng)操作的短處：
◆只能跟隨在趨勢(shì)之后
◆無(wú)趨勢(shì)時(shí)容易造成虧損 法國(guó)文藝復(fù)興后期的代表人物蒙田說(shuō)過(guò)：“人最難做的是始終如一，而最易做的是變幻無(wú)常。做個(gè)一成不變的人是一件了不起的大事?！?/strong>在交易時(shí)，交易者一定要按照系統(tǒng)信號(hào)去進(jìn)行交易。如果連續(xù)遭受挫折，也不應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)堅(jiān)定不移地執(zhí)行新的交易信號(hào)。
任何系統(tǒng)都不是絕對(duì)完美的，我們不是神，假如一個(gè)交易者能夠準(zhǔn)確把握入市和離場(chǎng)的時(shí)機(jī)，投資不就輕而易舉了嗎？事實(shí)上，世界上最成功的投資人也做不到這一點(diǎn)。我們所能做到的就是把握市場(chǎng)的大勢(shì)，在市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)之前，獲利出局。 沒(méi)有失敗的交易信號(hào)是不可信的，沒(méi)有任何“噪音”的交易系統(tǒng)也是不可信的。在交易時(shí)出現(xiàn)虧損是無(wú)可厚非的，但錯(cuò)過(guò)行情卻是不可原諒的致命錯(cuò)誤！成功的交易者就是在面對(duì)連續(xù)失敗后，還對(duì)后續(xù)信號(hào)充滿信心并果斷執(zhí)行。
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