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久期財經訊，8月11日，中國工商銀行股份有限公司(簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)發(fā)布由工商銀行香港分行發(fā)行的ICBCAS Float 09/16/24(ISIN:XS2052134496)關于替代利率及相關修訂的通告。
獨立顧問已確定(i)就自2023年9月16日當日或最接近該日的付息日起(包含該日)至到期日止(不含該日)的每一利息期間，每日SOFR(即有擔保隔夜融資利率)以復利計算的利率將作為替代利率;(ii)就替代利率將適用0.26161%的調整利差(即3個月美元LIBOR有關的ISDA調整利差);以及(iii)為確保該等替代利率(包括，未免疑義，參考紐約聯邦儲備銀行發(fā)佈的SOFR指數金額計算替代利率的方式)以及調整利差的適當運作而須做出的其它額外變動。
發(fā)行人特此給予通知，發(fā)行人在獨立顧問確定后，已按照條款與條件第6(e)條的規(guī)定，于2023年8月11日簽訂了(i)變更契據和(ii)列出票據最終條款的經修訂及重述的定價補充文件(「修訂及重述定價補充文件」)，以使包括替代利率，調整利差以及其它為確保該等替代利率及調整利差適當運作而須做出的相應改動生效，對發(fā)行人和票據持有人具有約束力，并且將就自2023年9月16日當日或最接近該日的付息日起(包含該日)至到期日止(不含該日)的每一利息期間有效。
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