2023年3月15日，今日國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌。焦煤跌近4%，瀝青、焦炭、SC原油、燃料油跌超2%。漲幅方面，乙二醇（EG）漲超1%，蘋果漲近1%。滬深300股指期貨（IF）主力合約跌0.16%，上證50股指期貨（IH）主力合約跌0.16%，中證500股指期貨（IC）主力合約漲0.52%，中證1000股指期貨（IM）主力合約漲0.49%。2年期國(guó)債期貨（TS）主力合約跌0.01%，5年期國(guó)債期貨（TF）主力合約跌0.06%，10年期國(guó)債期貨（T）主力合約跌0.07%。國(guó)內(nèi)期貨主力合約資金流入方面，滬金2306流入8.62億，鐵礦2305流入3.64億，純堿2305流入2.33億；資金流出方面，中證2303流出84.85億，滬深2303流出63.32億，中證1000 2303流出59.44億。
重點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)注：
20:30 美國(guó)2月零售銷售月率
(資料圖片)
20:30 美國(guó)2月PPI年率及月率
20:30 美國(guó)3月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
20:30 英國(guó)財(cái)政大臣亨特公布預(yù)算報(bào)告
22:00 美國(guó)3月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)
22:00 美國(guó)1月商業(yè)庫(kù)存月率
22:30 美國(guó)至3月10日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
22:30 美國(guó)至3月10日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存
次日09:30 中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告
次日待確定 中國(guó)至3月16日螺紋鋼周度產(chǎn)量、廠庫(kù)、社庫(kù)、表觀需求(萬噸)
次日待確定 馬來西亞3月1-15日SPPOMA馬棕油產(chǎn)量預(yù)估
具體相關(guān)產(chǎn)品操作思路：
棕櫚油2305合約，棕櫚油期價(jià)近期偏弱運(yùn)行，一是宏觀氛圍偏空，原油等大宗商品價(jià)格系統(tǒng)性走弱。二是印尼DMO出口配套系數(shù)調(diào)降遲遲未能落地，三是國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存仍偏高。供需方面，MOPB報(bào)告顯示2月馬棕期末庫(kù)存環(huán)比減少6.56%至211.95萬噸，去庫(kù)存幅度大于市場(chǎng)此前預(yù)期。印尼出口限制措施疊加齋月備貨，3月1-10日馬棕出口環(huán)比45.33-52.14%，產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域降水依舊偏多，3月1-10日馬棕產(chǎn)量環(huán)比下降43.94%，3月馬棕庫(kù)存將進(jìn)一步走低。但減產(chǎn)季已處于尾聲，后續(xù)將逐步步入增產(chǎn)季，且產(chǎn)銷區(qū)整體庫(kù)存仍偏寬松，技術(shù)面來看行情上次觸及7650附近開始震蕩反彈，暫時(shí)趨勢(shì)線也接近這里，所以我們還是先關(guān)注這里的支撐，上方壓制關(guān)注79*0-80*0一線。
純堿2305合約，前期部分檢修企業(yè)恢復(fù)，帶動(dòng)純堿開工率提升，預(yù)計(jì)短期開工重心維持高位。當(dāng)前純堿廠家盈利情況較好，訂單相對(duì)表現(xiàn)尚可。需求方面，地產(chǎn)整體提振市場(chǎng)情緒，原本計(jì)劃冷修的產(chǎn)線開始推遲，而點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)計(jì)劃有所增加，將給純堿需求帶來增量。另外，后續(xù)光伏的點(diǎn)火計(jì)劃依舊較多，光伏玻璃對(duì)純堿的需求增量預(yù)期延續(xù)。近期訂單支撐，產(chǎn)銷趨向平衡，純堿庫(kù)存持續(xù)偏低，純堿產(chǎn)業(yè)鏈低庫(kù)存狀態(tài)短期有望延續(xù)，不過近期純堿資金多頭松動(dòng)，行情持續(xù)調(diào)整，我們重點(diǎn)還是關(guān)注27*0一線支撐，上方壓制上個(gè)交易日關(guān)注2880-28*0一線向下，行情回落不多，本交易日我們繼續(xù)關(guān)注即可
PTA2305合約，二季度亞洲PX集中檢修，下游PTA需求存支撐，PX供需逐步好轉(zhuǎn)，短期PXN存一定支撐，但絕對(duì)價(jià)格仍受油價(jià)影響。近期PTA加工費(fèi)有所修復(fù)，PTA開工率有所回升，3月PTA去庫(kù)幅度較預(yù)期收窄，PTA反彈空間受限。在硅谷銀行事件持續(xù)發(fā)酵下，市場(chǎng)情緒偏弱，油價(jià)及石腦油大跌，帶動(dòng)PX和PTA絕對(duì)價(jià)格下跌，但PXN和PTA加工費(fèi)維持，暫時(shí)我們先看55*0-5520的支撐情況，上方壓制關(guān)注57*0-5750-5820.
螺紋2305合約，近期螺紋鋼產(chǎn)量快速回升，但整體需求增速快于供應(yīng)增速，庫(kù)存持續(xù)去化。展望后市，鋼材基本面偏強(qiáng)，行情驅(qū)動(dòng)由強(qiáng)預(yù)期切換到強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，市場(chǎng)情緒整體樂觀，價(jià)格有望保持震蕩上漲趨勢(shì)，技術(shù)面走勢(shì)小時(shí)圖出現(xiàn)背離向下調(diào)整，上個(gè)交易日盤中我們提醒關(guān)注的4380-4390空單有所獲利，但是下方支撐還沒有破位，晚間繼續(xù)關(guān)注42*0一線，繼續(xù)下破關(guān)注4250-42*0.
鐵礦2305合約，鐵礦石基本面對(duì)于礦價(jià)仍較為有利。鐵礦石目前面臨的壓力也較大，其一，監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)加大，抑制鐵礦石上方空間;其二，成材表需明顯高于去年同期，但是房地產(chǎn)行業(yè)短期用鋼需求難改善，后續(xù)需關(guān)注成材需求可持續(xù)性和高度。鋼廠剛需補(bǔ)庫(kù)策略下，需求向上傳導(dǎo)依舊錨定成材需求;其三，國(guó)際宏觀環(huán)境不確定性加大，對(duì)商品市場(chǎng)整體也帶來一定的擾動(dòng)。近日有消息稱，部分地區(qū)對(duì)鋼鐵生產(chǎn)采取臨時(shí)管控政策，后續(xù)關(guān)注相關(guān)消息，暫時(shí)日內(nèi)我們一直關(guān)注的 928-930的短線空單，下看90*附近，晚間繼續(xù)關(guān)注這里是否破位，破位繼續(xù)下看89*一線。
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