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期權(quán)賣(mài)方是指賣(mài)出期權(quán)合約的交易一方，賣(mài)出期權(quán)合約的行為可能會(huì)帶來(lái)一些潛在的好處，尤其是在行情沒(méi)有什么波瀾的市場(chǎng)條件下。
第一：期權(quán)賣(mài)方可以獲得權(quán)利金收入，期權(quán)賣(mài)方在獲利的概率上較大的。因?yàn)槲覀冎榔跈?quán)買(mǎi)方要想獲利，在判斷方向要正確、上漲下跌的幅度需要判斷好、期權(quán)的剩余時(shí)間要能覆蓋上漲或者下跌需要的時(shí)間，這3點(diǎn)缺一不可的，只有這3點(diǎn)同時(shí)達(dá)到買(mǎi)方才能賺大錢(qián)的，否則多數(shù)期權(quán)買(mǎi)方都是虧損的。
然而期權(quán)賣(mài)方則不同，對(duì)于行情的把握沒(méi)有那么高的要求，只要行情沒(méi)有大的波動(dòng)，賣(mài)方就可以穩(wěn)穩(wěn)的收到的權(quán)利金。可以說(shuō)期權(quán)賣(mài)方是靠概率取勝的，積小賺慢慢變成大賺。
第二：就是期權(quán)擁有的時(shí)間價(jià)值是隨著時(shí)間消耗的，這也有利于賣(mài)方，時(shí)間是期權(quán)賣(mài)方的朋友，是期權(quán)買(mǎi)方的敵人。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值70%都是在最后一個(gè)月消逝的，尤其是在最后的一周消逝的更快。有許許多多期權(quán)到期時(shí)是虛值的，價(jià)值都會(huì)歸于0的，期權(quán)買(mǎi)方都不會(huì)要求行權(quán)的，賣(mài)方可以穩(wěn)穩(wěn)的收到權(quán)利金。
第三：期權(quán)賣(mài)方是需要交保證金的需要的資金量較大，所以期權(quán)賣(mài)方一般都是資金實(shí)力比較雄厚的金融機(jī)構(gòu)的，另外期權(quán)買(mǎi)方能承受的資金量往往有限，賣(mài)方則沒(méi)有限制的，天然的適合機(jī)構(gòu)投資者。
第四：期權(quán)賣(mài)方還可以采用分散持倉(cāng)的方式來(lái)降低單個(gè)投資的風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)賣(mài)方就像保險(xiǎn)公司賣(mài)保險(xiǎn)，他可以用多次的“保費(fèi)”收入來(lái)彌補(bǔ)偶爾發(fā)生的“災(zāi)難”損失。
現(xiàn)實(shí)生活中我們可以知道，賣(mài)保險(xiǎn)的利潤(rùn)是非常的客觀的，說(shuō)明賣(mài)方是非常賺錢(qián)的。客觀地講保險(xiǎn)公司掙錢(qián)是一定的事情，買(mǎi)保險(xiǎn)的客戶，整體的索賠還是沒(méi)有保費(fèi)高的。這就是買(mǎi)方掙錢(qián)的道理所在。
個(gè)人投資者一般還是做買(mǎi)方較多，賣(mài)方需要很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，否則一次的極端行情就可以發(fā)生巨額的損失。至于如何規(guī)避賣(mài)方的風(fēng)險(xiǎn)，第一是止損，第二是不重倉(cāng)，第三是盯市盯市再盯市！
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