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紹興上虞國(guó)投發(fā)行13.6億人民幣自貿(mào)區(qū)離岸債,息票率4.35%

發(fā)布時(shí)間:2023-04-17 21:31:01        來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

久期財(cái)經(jīng)訊,紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd,簡(jiǎn)稱“紹興上虞國(guó)投”)發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)


【資料圖】

條款如下:

發(fā)行人:紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):無(wú)評(píng)級(jí)

類型:固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券

發(fā)行規(guī)則:Reg S

規(guī)模:13.6億人民幣

期限:2年期

初始指導(dǎo)價(jià):4.8%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià):4.35%

息票率:4.35%

收益率:4.35%

發(fā)行價(jià)格:100

交割日:2023年4月20日

到期日:2025年4月20日

資金用途:用于項(xiàng)目建設(shè)和一般公司用途

控制權(quán)變更回售:101%

其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中金公司(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際、交銀國(guó)際

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:上銀國(guó)際、民生銀行香港分行、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、海通銀行、華夏銀行香港分行

清算機(jī)構(gòu):中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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