久期財(cái)經(jīng)訊，5月26日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“萬(wàn)達(dá)商業(yè)”）發(fā)布關(guān)于市場(chǎng)傳聞的說(shuō)明公告。
內(nèi)容如下：
近日，部分媒體報(bào)道及市場(chǎng)謠言與大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“發(fā)行人”、“公司”或“萬(wàn)達(dá)商管”）及其關(guān)聯(lián)方有關(guān)。本公司認(rèn)為，該等媒體報(bào)道的內(nèi)容及市場(chǎng)謠言，可能無(wú)法準(zhǔn)確反映發(fā)行人經(jīng)營(yíng)及債務(wù)情況。本公司就主要傳聞內(nèi)容核實(shí)如下:
【資料圖】
傳聞一：珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“珠海萬(wàn)達(dá)商管”）的港股上市申請(qǐng)將于近期到期，如其未能于 2023 年5 月 8 日前完成上市，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“萬(wàn)達(dá)集團(tuán)”或“大連萬(wàn)達(dá)”）需提前歸還 13 億元美元離岸貸款的本息。
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：經(jīng)向發(fā)行人控股股東萬(wàn)達(dá)集團(tuán)咨詢了解，目前萬(wàn)達(dá)集團(tuán)境外共計(jì)三筆美元銀團(tuán)貸款，存量合計(jì) 13 億美元，借款主體并非發(fā)行人。根據(jù)約定，如珠海萬(wàn)達(dá)未能在 2023 年 5 月 8日前完成上市，如超過(guò) 66.67%份額的參貸行要求還款，則萬(wàn)達(dá)集團(tuán)需歸還貸款。
經(jīng)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)與參貸行溝通后，截止本公告發(fā)布日，無(wú)一家銀行提出需萬(wàn)達(dá)集團(tuán)提前還款，該條款暫無(wú)觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
2021 年 8 月 20 日，珠海萬(wàn)達(dá)商管向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)港股上市，于 2021 年 10 月 11 日獲得受理，并于同月 21 日向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)。此后，珠海萬(wàn)達(dá)商管分別于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 10月 25 日再次在香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)材料。自 2023 年 3 月 31 日境外發(fā)行上市新規(guī)施行以來(lái)，珠海萬(wàn)達(dá)商管積極應(yīng)對(duì)并于 4 月 13 日遞交了備案材料，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 4 月 20 日受理了備案材料。
傳聞二：大連萬(wàn)達(dá)存在商戶銷售業(yè)績(jī)、客流、空鋪、短租等多項(xiàng)業(yè)績(jī)?cè)旒佟?/strong>
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：發(fā)行人及子公司內(nèi)部管理規(guī)范、信息化程度高、內(nèi)控機(jī)制完善，建立了完善的統(tǒng)計(jì)規(guī)則和的統(tǒng)計(jì)口徑及統(tǒng)計(jì)方式，具體如下：
1、銷售額：萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)內(nèi)絕大多數(shù)租戶向發(fā)行人支付固定租金，固定租金與商戶銷售額沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)，發(fā)行人掌握銷售額數(shù)據(jù)主要用于跟蹤商戶經(jīng)營(yíng)情況，不存在造假的情況。
2、客流量：萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的入口處都安裝了檢測(cè)進(jìn)入商場(chǎng)人員數(shù)量的特殊裝置并與經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)打通，由經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)對(duì)客流量進(jìn)行客觀統(tǒng)計(jì)和記錄，發(fā)行人已制定了信息系統(tǒng)相關(guān)的關(guān)鍵制度和規(guī)范，不存在任何人為操縱或修改。
3、出租率：由已出租面積除以總可出租面積計(jì)算?？偪沙鲎饷娣e為總在管面積減去公共區(qū)域及設(shè)施區(qū)域，已出租面積是根據(jù)租戶簽訂的租約進(jìn)行計(jì)算。發(fā)行人已制定嚴(yán)格的內(nèi)控措施，通過(guò)租賃系統(tǒng)進(jìn)行合同管理及監(jiān)督執(zhí)行，不存在任何人為操縱或修改。
發(fā)行人對(duì)外披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均由知名審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)由珠海商管上市聯(lián)席保薦人等機(jī)構(gòu)盡調(diào)確認(rèn)，業(yè)績(jī)不存在造假情況。
傳聞三：大連萬(wàn)達(dá)也將因虧空 400 億元而被華潤(rùn)集團(tuán)收購(gòu)。
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：華潤(rùn)集團(tuán)旗下華潤(rùn)置地已官方回應(yīng)否認(rèn)收購(gòu)萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)，并稱該信息為謠言，相關(guān)傳聞不實(shí)。
傳聞四：萬(wàn)達(dá)正考慮評(píng)估出售上海、江蘇、浙江等地的 20 家購(gòu)物中心。
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：
1、公司沒(méi)有直接出售 20 家江浙滬已開(kāi)業(yè)商業(yè)廣場(chǎng)的計(jì)劃，上文提及的網(wǎng)絡(luò)傳聞不屬實(shí)。
2、今年 3 月發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)等發(fā)文，支持 REITs 試點(diǎn)拓寬至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，優(yōu)先支持百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心等；行業(yè)政策積極向好，本公司將抓住政策機(jī)遇，積極籌備消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施 ABS、Pre-REITs 及 REITs，力求盤活資產(chǎn)、回收資金。
3、截止 2022 年末，公司共擁有及運(yùn)營(yíng)管理已開(kāi)業(yè)商業(yè)廣場(chǎng) 472個(gè)，其中自持廣場(chǎng) 288 個(gè)，具有產(chǎn)權(quán)清晰、現(xiàn)金流穩(wěn)定、長(zhǎng)期增值空間大等特點(diǎn)，經(jīng)培育期后可成為消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施 ABS、REITs 的合格資產(chǎn)。
綜上，上述失實(shí)傳聞不會(huì)對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、融資及償債能力 產(chǎn)生重大不利影響。
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