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金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308)及要約人Golden Eagle Retail Investment Limited聯(lián)合公布，于2023年5月25日，要約人要求董事會向計(jì)劃股東提呈建議，擬透過計(jì)劃方式將公司私有化。
倘建議獲批準(zhǔn)實(shí)行：
(a) 無利害關(guān)系計(jì)劃股東持有的全部計(jì)劃股份將于生效日期注銷并剔除，以換取要約人應(yīng)以現(xiàn)金方式向計(jì)劃記錄日期名列股東名冊的無利害關(guān)系計(jì)劃股東支付的現(xiàn)金注銷代價(jià);
(b) GEIRG持有的11.51萬股計(jì)劃股份(即GEIRG持有的全部股份)將于生效日期注銷并剔除，以換取GEIRG注銷代價(jià)，有關(guān)代價(jià)將在GEIRG指示下由要約人以入賬列作繳足 GEICO所持100股未繳股款(即要約人已發(fā)行全部股本)要約人股份的方式結(jié)算;
(c) 根據(jù)上文(a)至(b)段，該公司已發(fā)行股本將因注銷及剔除計(jì)劃股份而削減，且公司已發(fā)行股本于有關(guān)削減后將同步增加至先前的數(shù)額，方式為按面值向要約人新發(fā)行總數(shù)為已注銷及剔除的計(jì)劃股份的數(shù)目的股份(入賬列作繳足)。公司賬簿中因注銷及剔除計(jì)劃股份而入賬儲備，將用于按面值繳足按上述方式向要約人式發(fā)行的新股份(入賬列作繳足);
(d) 要約人將持有已發(fā)行股份總數(shù)的約89.06%(上述(c)段所述新發(fā)行所致)，創(chuàng)辦人家族成員及RVJD STAR Company分別繼續(xù)持有已發(fā)行股份總數(shù)的約0.95%及9.99%(存續(xù)安排所致);及
(e) 公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請撤銷股份于聯(lián)交所之上市地位，于生效日期后即時(shí)生效。
據(jù)悉，每股計(jì)劃股份注銷價(jià)為6.88港元，注銷價(jià)較最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的最后成交價(jià)每股股份4.90港元溢價(jià)約40.41%。
于本聯(lián)合公告日期，要約人由GEICO全資擁有， GEICO由家族信托全資擁有，GEICO通過GEIRG間接持有公司全部已發(fā)行股本約69.35%，據(jù)此，其為公司的控股股東。 家族信托是由王恒(董事長兼執(zhí)行董事)及王太太(王先生的配偶王徐貞賢)根據(jù)美國加州法律創(chuàng)建的信托，王先生、王太太及兩者的兩位女兒(包括王宣懿女士)為家族信托的受益人。
公司已向聯(lián)交所申請股份自2023年5月29日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。
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