【資料圖】
久期財(cái)經(jīng)訊，8月4日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“碧桂園地產(chǎn)”)發(fā)布公告稱，“20碧地02”(以下簡(jiǎn)稱本期債券)于2023年6月14日至2023年6月20日進(jìn)行回售登記，根據(jù)回售登記結(jié)果，本期債券的回售申報(bào)金額為1,359,900,000元。發(fā)行人已與未回售的100,000元債券投資人對(duì)本期債券提前兌付兌息達(dá)成一致。本期債券將于2023年8月10日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至期后的第一個(gè)交易日)兌付全部本金100,000元，并支付7月7日至2023年8月9日期間的利息。本期債券將在2023年8月10日在上海證券交易所提前摘牌。
本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.19%，每手本期債券兌付本金為1,000.00元，派發(fā)利息為3.903元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年8月9日。資金兌付日及債券摘牌日為2023年8月10日。
本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。公司應(yīng)在本期兌付、兌息日 2個(gè)交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。
中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
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