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中梁控股(02772)發(fā)布公告，有關(guān)境外債務(wù)整體解決方案進(jìn)展。公司一直積極與其專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)評(píng)估當(dāng)前的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，以期制定尊重所有持份者權(quán)利的整體解決方案，并隨著預(yù)期境內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐步改善，解決流動(dòng)資金問(wèn)題并穩(wěn)定集團(tuán)的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。
公司一直與其所發(fā)行境外優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的若干持有人進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，力求就公司本金總額約為11.8億美元的境外債務(wù)制定整體解決方案。
受公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，一家獨(dú)立國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司已獲委任，負(fù)責(zé)獨(dú)立評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)、流動(dòng)資金狀況及經(jīng)營(yíng)狀況，并分析集團(tuán)的現(xiàn)狀。截至本公告日期，該獨(dú)立國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司已為公司編制以下報(bào)告的工作初稿，而評(píng)估分析工作仍在持續(xù)進(jìn)行中：獨(dú)立業(yè)務(wù)審閱，通過(guò)分析總體市場(chǎng)環(huán)境和未來(lái)趨勢(shì)，集團(tuán)的歷史和運(yùn)營(yíng)模式，集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)績(jī);清算情景分析，根據(jù)假設(shè)性清算情景評(píng)估公司境外債務(wù)的估計(jì)回收率;及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)分析，評(píng)論集團(tuán)的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)。
公司預(yù)期將繼續(xù)與境外債權(quán)人進(jìn)行積極和建設(shè)性的對(duì)話，以在切實(shí)可行的范圍內(nèi)盡快落實(shí)整體解決方案的條款。為此，公司正與部分境外債權(quán)人簽訂保密協(xié)議，以促進(jìn)其評(píng)估整體解決方案，及集團(tuán)的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況。
根據(jù)未經(jīng)審核綜合管理賬目，截至2022年12月31日，集團(tuán)的有息負(fù)債總額已壓縮至約人民幣272億元(單位下同)(其中境內(nèi)有息負(fù)債約為186億元，而境外有息負(fù)債約為86億元)，顯著低于2021年12月31日和2022年6月30日分別約402億元和307億元。
礙于當(dāng)前市況，集團(tuán)的資金流動(dòng)性受到限制。根據(jù)未經(jīng)審核綜合管理賬目，集團(tuán)的現(xiàn)金及銀行結(jié)余合計(jì)約為170億元。在目前地方政府政策的嚴(yán)格要求下，集團(tuán)絕大部份的現(xiàn)金都在項(xiàng)目層面的指定銀行賬戶中接受?chē)?yán)格的預(yù)售現(xiàn)金監(jiān)管，以確保在建物業(yè)的竣工。
