【資料圖】
久期財(cái)經(jīng)訊，8月10日，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(簡(jiǎn)稱“重慶龍湖企業(yè)”)發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行2018年住房租賃專項(xiàng)公司債券(第二期)(品種一)(簡(jiǎn)稱“18龍湖04”)將于2023年8月17日開始支付自2022年8月17日至2023年8月16日期間的最后一個(gè)年度利息和本期債券本金。
本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.44%，每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為34.40元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年8月16日，截止該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。本息兌付日及債券摘牌日為2023年8月17日。
本公司將與中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌付、兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶;
中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
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